Фінансовий звіт за 2023рік | | | | | | | | | | |
| | Дніпровська гімназія №30 ДМР | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Фактичні витрати по закладу в розрізі кодів економічної класифіації видатків за 2023рік | | | | | | | | | |
| | | грн. | | | | | | | | | | | |
| КЕКВ | Найменування видатків | Факт (Загальний фонд) | Факт (Спеціальний фонд) | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 956 972,65 | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 096 846,41 | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 30 293,02 | | | | | | | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 182,77 | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 355 173,50 | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 742 504,62 | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 695 272,06 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 440 843,52 | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 78 546,80 | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 163 860,25 | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 12 021,49 | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм | 1 398,32 | | | | | | | | | | | | |
| | Всього: | 8 879 643,35 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник закладу | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
ЗВІТ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ БАТЬКІВ
НА БЛАГОУСТРІЙ ШКОЛИ
2023/2024 н.р.
Витрати за червень – серпень:
1. Поповнення мобільного телефону для чергових – 150 грн
2. Грати в вентиляційній в Укритті – 100 грн
3. Валики для фарбування - 600 грн
4. Конверти – 45 грн
5. Ремонт пральної машини – 1000 грн
6. Бур для свердління – 100 грн
7. Заправка принтера – 550 грн
8. Шпаклівка для стін – 60 грн
9. Витрати на 1 вересня – 234 грн. 90 коп
10. Витрати на перейменування закладу освіти – 1899 грн. 52 коп
11. Батарейки – 100 грн
12. Ремонтні роботи – 250 грн
13. Грамота – 350 грн
Витрати за вересень 2023/2024 н.р.
- Заглушка на трубу – 30 грн
- Саморізи – 15 грн
- Призи на футбол – 168 грн
- Миючі засоби – 163 грн
- Копіювання – 129 грн
- Букса + ручки – 120 грн
Витрати за грудень2023/2024 н.р.
1. Переплетення м’яке – 45 грн
2. Цукерки на день Св. Миколая – 123 грн 99 коп
Витрати за лютий 2023/2024 н.р.
1. Букса + ручки – 120 грн
2. Вивіска на заклад – 698 грн 49 коп
3. Оплата сайту за місяць – 309 грн 00 коп
4. Плакат «Пліч-опліч» + Емблема - 120 грн
ВИТРАТИЛИ: 19755 грн 90 грн
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
(01.06.2022 - 30.10.2022 )
-
Заправка картриджа (принтера) - 660 грн
-
Журнали індивідуальні - 34 грн
-
Привітання випускників - 700 грн
-
Виготовлення тех. паспорту - 2000 грн
-
Цвяхи - 70 грн
-
Табличка для укриття - 387 грн
-
Цемент 3 кг - 50 грн
-
Фото в тех. відділ (спорт.зал, туалет) - 195 грн
-
Заземлення - 600 грн
-
Обертки для кл. журналів - 60 грн
-
Стрічка - 138 грн
-
Тканина на прапор - 1260 грн
-
Фурнітура - 24 грн
-
Доставка таблички д. укриття - 53 грн
-
Мішок цементу - 100 грн
-
Пожежна страховка - 1500 грн
-
Послуги з навчання - 1000 грн
-
Транспортні витрати - 450 грн
Всього : 9281 грн
Зібрали | 24480 грн |
Витрачено з Вересня по Червень | 19707.95 грн. |
Залишок | 4772,05 грн |